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 客户案例
离娄投资旗下首只基金离娄1号成立
点击:  发布:2016-2-15 10:46:26  
1.    基本信息
名称
离娄1号资产管理计划
专户类型(一对一/一对多)
一对多
投资类型(股票/债券/货币/混合型等)
股票
存续年限
1年
开放参与/退出
存续期内不开放申购赎回
分级结构(如适用)
ü 分级比例:稳健份额和积极份额的配比为2:1
ü 稳健份额(A级)固定年化收益率5.8%
ü 本计划警戒线为T日收盘产品参考份额净值0.90,到达警戒线后,B级投资人应在T+1日上午11点半之前追加资金至产品参考份额净值恢复到0.91以上,否则T+1日下午起将持仓股票和基金(货币基金除外)总市值降低到产品净值的50%以下;当产品参考份额净值上涨或者B级投资人追加资金,使得产品参考份额净值恢复到0.91以上,投资比例恢复。
ü 本计划平仓线为T日收盘产品参考份额净值0.85资产管理人将计划持有的非现金资产(不含债券逆回购、货币市场基金)进行全部变现,该平仓操作是不可逆的,直至计划资产全部变现为止。由于流动性或平仓时间不足等原因无法平仓的,未平仓部分可以顺延至下一个交易日,直至全部计划财产变现。同时,资产管理人应通知积极B级追加资金以提升计划整体份额净值(该追加资金仅用于提升本计划的净值和份额净值而不改变各类委托人所持计划份额的份额数量或积极B级份额持有人的权益)。如在T+5交易日内,计划份额参考净值未能恢复至0.95元及以上,则本计划将于T+6交易日提前终止,否则产品恢复正常运作。
是否保本
(保本请列明担保人)
提前终止条件(如有)
投资目标
以基本面为基础,现代数学与信息技术为工具,因子模型为选股思路,企业深入分析为原则合理配置资产并采取严格的风险控制措施取得绝对回报。
投资范围
本计划的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券逆回购、证券投资基金(包括资产管理人发行的证券投资基金,不含杠杆基金)以及法律法规和中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资比例
非创业板个股占净值比不超过20%
 
创业板个股占净值比不超过10%,总的创业板股票市值合计占净值比不超过20%,净值高于1.1时,总的创业板股票市值合计占净值比不超过30%
个股每日交易量不可超过该股当日市场交易量或过去20日均市场交易量两者孰高值的30%,对于卖出或大宗交易时,如有特殊需要,可豁免
如果有长期停牌个股,资产管理人可以根据市场和净值情况,对其它个股进行减仓操作的权利。
其他投资顾问(是否为通道业务)
投资顾问类业务
分红策略
当计划份额参考净值大于1.1元时,资产管理人可以发起对积极B级的分红,但须确保分红后计划份额参考净值不低于1.1元。每个自然季度至多分红一次。
发行渠道
银行代销(A级),直销(B级)
资金来源
浦发银行
目标客户
 
B级为单个自然人
 
 
2.    费率结构
认购费率
参与费率
0%
退出费率
0%
管理费率
0.85%
托管费率
0.15%
投资顾问费
 
业绩报酬
 
客户服务费
0.8%(仅收取A级)
优先投资人固定收益
5.8%
3.    销售目标
预计规模
A级2400万,B级1200万

 

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